Актом сверки взаиморасчетов называют специальный документ, в котором между контрагентами указано взаимные расчеты за определенный промежуток времени. В программном продукте под названием «1С 8.3» акт сверки можно осуществить буквально за одну минуту. И, что очень важно, эта работа не требует рутинного сбора информации. А сейчас, приведя пример, рассмотрим, как это можно будет осуществить.
В программе «1С Бухгалтерии 3.0» делаем новый акт сверки
Например, осуществим сверку по 2014 между нашим покупателем «Конфетпром» и предприятием «Сервислог».
В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках под названием «Продажи» и «Покупки»:
С целью формирования новой сверки в журнале нужно нажать клавишу под названием «Создать». После этого и откроется форма нового необходимого документа. Дальше - заполняем основные реквизиты:
Фирма - наше юрлицо;
Контрагент - наш клиент (покупатель);
Договор - при необходимости сверка по конкретной договоренности (реквизит не обязательно);
Период - за какие именно даты осуществляется сверка;
Сверка согласована - флаг, делает невозможным изменение документа.
После заполнения главных полей, посмотрите на вкладку с именем «Счета учета расчетов», которая по умолчанию заполнена необходимыми значениями.
Однако, в случае, если на предприятии используются какие-то другие счета учета - обязательно нужно добавить их в список:
Последняя вкладка с настройками под названием «Дополнительно» выглядит так:
Здесь указываются следующие параметры:
Представители контрагента и предприятия - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;
Разбить по заключенным договоренностям (договорам) - флаг, в печатной форме «1С» дает возможность в разрез договоров увидеть разбивку взаиморасчетов;
Выводить полные названия каждого из документов - если галочка установлена, то название в акте сверки будут выглядеть «Поступление на расчетный счет». Если же этого не установлено, то просто «Оплата».
Как в «1С» заполнить акт?
А сейчас переходим к заполнению информации о взаиморасчетах. С этой целью в программном продукте существует две вкладки - «По данным контрагента» и «По данным организации» (наша учетная информация).
Чтобы заполнить информацию нашего предприятия, существует возможность воспользоваться клавишей с именем «Заполнить по данным бухгалтерского учета»:
Согласно договоренности с контрагентом, существует возможность заполнить вкладку под названием «По данным контрагента» из нашей информации, используя аналогичную кнопку.
После заполнения необходимых данных, с помощью клавиши «Записать» необходимо записать документ. Теперь данный документ существует возможность распечатать:
После сверки акта сверки в своего контрагента нужно правильно установить галочку с именем «Сверка согласована». После его установки корректировку документа будет осуществить невозможно.
Под определением «Акт сверки» подразумевается специально разработанный документ , в котором отображается состояние взаиморасчетов между непосредственными контрагентами за указанный промежуток времени.
Если же поиск осуществляется из главного меню, то отыскать можно:
- Для УПП и Комплексной автоматизации поиск заключается в следующем: выбирается категория «Документы», далее следует выбрать «Управление продажами» либо же «Управление закупками», а после «Акт сверки взаиморасчетов».
- Для «Управления торговлей» акт сверки является открытым исключительно в главном меню «Продажи». Поиск осуществляется по принципу: нужно зайти в «Документы», затем выбрать из предложенного перечня «Продажи», а после «Акт сверки взаиморасчетов». Причем стоит отметить, что есть в так называемых специализированных интерфейсах «Управление продажами» и «Управление закупками», в подкатегории меню «Взаиморасчеты».
Дополнительно следует обращать внимание на то, что отыскать можно и через встроенный универсальный поиск: необходимо нажать «Операции», из предложенного перечня выбрать «Документы», а после нажать на «Акт сверки».
Создание
Для возможности формирования акта сверки в категории «Покупки и продажи» разработана специальная гиперссылка под названием «Акт сверки расчетов» . Ее можно отыскать в подкатегории «Осуществление расчетов с контрагентами».
При ее нажатии в журнале можно увидеть всю необходимую документацию относительно этих целей. Для возможности формирования новой сверки следует нажать на клавишу «Создать», которая расположена на панели немного выше самого журнала. В верхней части документации следует заполнить все имеющиеся реквизиты.
Стоит отметить, что все без исключения обязательные поля для заполнения подчеркнуты красной чертой:
- «Контрагент» . Под этим подразумевается указание компании либо же индивидуального предпринимателя, с которым возникла необходимость сверки. В данном случае речь идет о поставщиках либо покупателях.
- «Договор» . Реквизиты подлежат указанию по мере необходимости. В случае если графу оставить незаполненной, в печатный вариант формы перенесутся движения относительно всех имеющихся соглашений с указанным контрагентом. Иными словами, будет занесена вся информация без каких-либо фильтров.
- «Период» . Из названия несложно догадаться в необходимости указания временного периода, за который осуществляется сверка.
- Графы «Компания» и «Валюта» подвержены автоматическому заполнению, что напрямую зависит от имеющихся настроек справочников. По мере необходимости данные справочники можно видоизменить без каких-либо сложностей.
Если пользователь 1С поставит отметку в графе «Сверка согласована», в дальнейшем внести какие-либо коррективы будет невозможно. Отметку в обязательном порядке следует ставить только после согласования конечных результатов с непосредственными поставщиками либо покупателями.
Помимо самой «шапки» для достоверного формирования рассматриваемого акта возникает необходимость в указании некоторых сведений в подразделах формы , а именно:
По сути на этом предусмотренные стандартные возможности рассматриваемого акта в 1С Бухгалтерии завершаются . При необходимости в разработке чего-либо дополнительно рекомендуется уже обращаться к соответствующим специалистам, которые за определенную плату сделают все как нужно.
Стоит отметить, что, по большому счету, эти подразделы можно оставит как есть. Во многом это связано с тем, что печатный вариант допускает возможность формировать и без разделения по соглашениям, а исключительно по указанным счетам с наличием пустых строк в тех местах, где должны были отображаться инициалы законных представителей обеих компаний.
Однако в таком случае возникнет необходимость в указании этих сведений шариковой ручкой, что влечет за собой дополнительные временные затраты .
Заполнение
В категории «По сведениям компании» следует нажать на клавишу «Заполнить», а после чего выбрать «Заполнить на основании сведений по бухгалтерскому учету». Таким образом, система в автоматическом режиме сформирует и укажет необходимые сведения в таблицу по строкам с отображением первичной документации и соответствующих сумм.
Стоит отметить, что печатный вариант формы обязательно включает в себя сведения относительно взаиморасчетов, сумм, оборотов и конечных сальдо. Она разделяется на несколько частей:
- по сведениям самой компании (данная часть подлежит заполнению исключительно доверенным лицом организации, которая занимается формированием рассматриваемого акта);
- по сведениям, предоставленным контрагентом (стоит помнить, что эта часть подлежит заполнению непосредственным поставщиком либо покупателем).
Допускается возможность сформировать печатный вариант формы рассматриваемого акта, путем нажатия на соответствующую кнопку, а можно и просто сохранить документ (достаточно нажать на кнопку с отображением дискеты).
Для пользователей доступны такие форматы , как:
- Microsoft Word и Excel;
- текстовый вариант документа;
- веб-страница и так далее.
Нужно предварительно согласовать вопрос с непосредственным поставщиком либо покупателем (противоположной стороной) относительно того, в каком формате необходимо сохранить документ. На сегодня пользуется популярностью формат Excel , поскольку в нем наиболее комфортно работать как представителям организации, так и поставщикам либо покупателям.
В конце остается только подписать документ и перенаправить поставщику либо покупателю с целью дальнейшей проверки.
Допускается возможность пересылки файла в формате Excel для того, чтобы он смог заполнить свою часть документации имеющимися сведениями. Это делается с той целью, что при наличии каких-либо расхождений нет необходимости в распечатывании документа и повторном его подписания.
Если же все указанные сведения совпали (как самой компании, так и поставщика либо покупателя), причем документ подписан без каких-либо неточностей, в верхней его части необходимо поставить отметку на «Сверка согласована», после в обязательном порядке сохранить и упаковать.
В ситуации, когда в рассматриваемом акте имеются какие-либо неточности (расхождения), в обязательном порядке изначально следует отыскать имеющуюся ошибку в учете самой компании либо непосредственного поставщика или покупателя и внести соответствующие изменения.
На основании внесенных изменений следует повторно открыть документ в 1С Бухгалтерия, перейти в раздел «По сведениям контрагента», указать все в точном соответствии с графами, а на этапе завершения распечатать акт и направить поставщику либо покупателю.
После того как будет получена подписанная документация, акт следует сохранить в 1С от возможного форматирования путем простановки соответствующей отметки напротив «Сверка согласована».
Печать
Необходимый акт уже полностью сформирован и подписан. Чтобы распечатать сформированный акт и посмотреть на него в распечатанном виде, достаточно нажать на клавишу «Печать» в верхнем углу формы.
Помимо сведений относительно функций в меню, допускается возможность вывода с соответствующей подписью и печатью . Для этого достаточно будет также нажать на клавишу «Печать», но только выбрать из предложенного перечня одноименный пункт.
Формирование рассматриваемого акта на практике не занимает много свободного времени. Более того, понятный интерфейс 1С Бухгалтерии позволяет с легкостью указывать все необходимые сведения и вносить в них какие-либо коррективы.
Подробная инструкция от Школы 1С представлена ниже.
Учимся составлять акт сверки расчетов (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)
2016-12-08T13:37:38+00:00В этом уроке мы научимся правильно составлять акт сверки взаиморасчетов с контрагентом для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакции 3.0).
Ситуация. С контрагентом ООО "Продмаркет" у нас долгосрочное сотрудничество. Продмаркет поставляет нам некоторые товары, а мы оказываем ему некоторые услуги.
Раз в квартал мы составляем акты сверки по взаиморасчётам, чтобы избежать ошибок учёта, а также юридически зафиксировать задолженность друг перед другом, ведь заверенный обеими сторонами акт может быть использован в суде.
10 октября мы решили составить акт сверки за 3 квартал. Таким образом мы явились инициатором составления акта сверки взаиморасчетов с контрагентом.
Согласно нашим данным (анализ счётов 60, 62, 66, 67, 76) на начало 3 квартала у нас не было задолженности друг перед другом.
- 2 сентября к нам поступил товар от продмаркета на сумму 4000 рублей.
- 3 сентября мы оплатили из кассы продмаркету за товар 4000 рублей.
- 24 сентября мы оказали продмаркету услуги на сумму 2500 рублей.
Таким образом, по нашим данным на конец 3 квартала продмаркет должен нами 2500 рублей .
Заходим в раздел "Покупки" пункт "Акты сверки расчетов":
Создаём новый документ "Акт сверки расчетов с контрагентом". Заполняем контрагента продмаркет и указываем период, за который составляется акт сверки (3 квартал):
Если бы потребовалось произвести сверку по какому-то конкретному договору, нужно было бы указать его в поле "Договор". Но мы проводим общую сверку по всем договорам, поэтому оставляем поле договор пустым.
Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем представителей нашей организации и представителей продмаркета.
Так как мы делаем сверку по всем договорам, удобно будет, если в печатной форме строчки будут разбиты по договорам. Для этого ставим галку "Разбить по договорам":
Переходим на закладку "Счета учета" и отмечаем здесь бухгалтерские счета, которые нужно анализировать для сверки наших расчётов с контрагентом. Здесь представлены наиболее типовые счета (60, 62, 66...), но есть возможность добавить новые (кнопка "Добавить"):
Наконец, переходим на закладку "По данным организации" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учёта":
Табличная часть заполнилась первичными документами и суммами расчётов:
Проводим документ и печатаем акт сверки:
Из него видно, что задолженность друг перед другом на начало периода у нас нулевая, а на конец периода продмаркет должен нам 2500 рублей.
Обратите внимание на то, что в этом акте пока заполнены только наши данные. Данные контрагента (продмаркета) нам ещё только предстоит узнать.
Отправляем эту версию контрагенту
Сохраним эту версию акта нажав на кнопочку дискета над печатной формой:
Акт сохранился на рабочий стол в виде Excel файла:
Отправляем этот файл по почте контрагенту продмаркет.
Контрагент делает свою сверку
Продмаркет получил этот файл, провел свою сверку и выявил расхождения в части поступления от 2 сентября. По его данным товара нам было отгружено не на 4000, как указано у нас, а на 5600 рублей.
Мы получаем от контрагента акт с расхождениями
Продмаркет указал эту ошибку в Excel файле, который мы ему прислали, а затем вернул нам этот исправленный файл по почте.
Мы исправляем у себя ошибку в учете
Мы, узнав об этих расхождениях, подняли первичные документы и выяснили, что оператор при забивки накладной пропустил одну позицию. Мы исправили эту ошибку, вновь зашли в созданный акт и снова нажали кнопку "Заполнить по данным бухгалтерского учета":
Так как мы уверены, что этот акт будет уже окончательным, переходим на вкладку "По данным контрагента" и нажимаем кнопку "Заполнить по данным организации":
Табличная часть из первой закладки полностью копируется в эту, только суммы в Дебет и Кредит инвертируются (меняются местами):
Отсылаем контрагенту новый (окончательный) акт
Вновь распечатываем акт сверки. В двух экземплярах. Подписываем оба, ставим печать и посылаем в продмаркет (по почте или с курьером), чтобы получить обратно один заверенный экземпляр:
После получения обратного экземпляра акта от продмаркета снова зайдём в документ и поставим галку "Сверка согласована". Это защитит документ от случайных изменений в будущем:
В этом уроке мы научились составлять акт сверки с контрагентом в 1С:Бухгалтерии 8.3, редакции 3.0.
Составить акт сверки за определенный период в программе 1С 8.3 Бухгалтерия
Акт сверки взаиморасчетов - специальный документ, в котором указано состояние взаиморасчетов между контрагентами за определенный временной период. В 1С 8.3 акт сверки можно сделать буквально за 1 минуту и это не требует рутинного сбора информации. Рассмотрим на примере как это сделать.
Делаем новый акт сверки в 1С Бухгалтерии 3.0
Для примера сделаем сверку за 14 год между нашей организацией «Сервислог» и нашим покупателем «Конфетпром».
В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках «Покупки» и «Продажи»:
Для создания новой сверки необходимо в журнале нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполним основные реквизиты:
- Организация - наше юридическое лицо
- Контрагент - покупатель или поставщик
- Договор - если требуется сверка по конкретному договору (не обязательный реквизит)
- Период - за какие даты выполняется сверка
- Сверка согласована - флаг, запрещающий редактирование документа
После заполнения основных полей, обратите внимание на вкладку «Счета учета расчетов», по умолчанию он заполнен нужными значениями. Однако, если в организации используются какие-то иные счета учета - обязательно добавьте их в список:
Последняя вкладка с настройками - «Дополнительно»:
Здесь указываются такие параметры как:
- Представители организации и контрагента - лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки
- Разбить по договорам - флаг, позволяющий в печатной форме 1С увидеть разбивку взаиморасчетов в разрезе договоров
- Выводить полные названия документов - если флаг установлен, название в акте сверку будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», если не установлен просто «Оплата»
Заполняем акт в 1С
Переходим непосредственно к заполнению данных о взаиморасчетах. Для этого в программе предусмотрено две вкладки - «По данным организации» (наши учетные данные) и «По данным контрагента».
Что бы заполнить данные нашей организации - можно воспользоватся кнопкой «Заполнить по данным бух. учета»:
В зависимости от договоренности с контрагентом, можно заполнить вкладку «По данным контрагента» из наших данных, используя аналогичную кнопку.
После того, как все данные заполнены требуется записать документ с помощью кнопки «Записать». Теперь документ можно распечатать:
После того, как заверите акт сверки у своего контрагента, правильно установите флаг «Сверка согласована», который запретить корректировку документа.
По материалам: programmist1s.ru
Акт сверки взаиморасчетов — специальный документ, в котором указано состояние взаиморасчетов между контрагентами за определенный временной период. В 1С 8.3 акт сверки можно сделать буквально за 1 минуту, и это не требует рутинного сбора информации. Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как это сделать.
Как сформировать новый акт сверки в 1С Бухгалтерии
Для примера сформируем сверку за 14 год между нашей организацией «Сервислог» и нашим покупателем «Конфетпром».
Где в 1С 8.3 найти Акт сверки? В интерфейсе журнал актов сверки расположен на вкладках «Покупки» и «Продажи»:
Для создания новой сверки необходимо в журнале нажать кнопку «Создать». Откроется форма нового документа. Заполним основные реквизиты:
- Организация — наше юридическое лицо;
- — наш покупатель или поставщик;
- Договор — если требуется сверка по конкретному договору (не обязательный реквизит);
- Период — за какие даты выполняется сверка;
- Сверка согласована — флаг, запрещающий редактирование документа.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
После заполнения основных полей обратите внимание на вкладку «Счета учета расчетов», по умолчанию он заполнен нужными значениями. Однако если в организации используются какие-то иные счета учета, обязательно добавьте их в список:
Последняя вкладка с настройками — «Дополнительно»:
Здесь указываются такие параметры как:
- Представители организации и контрагента — лица, подписи которых будут указаны на печатной форме акта сверки;
- Разбить по договорам — флаг, позволяющий в увидеть разбивку взаиморасчетов в разрезе договоров;
- Выводить полные названия документов — если флаг установлен, название в акте сверки будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», если не установлен просто «Оплата».
Заполняем акт в 1С
Переходим непосредственно к заполнению данных о взаиморасчетах. Для этого в программе 1С 8 предусмотрено две вкладки — «По данным организации» (наши учетные данные) и «По данным контрагента».
Чтобы заполнить данные нашей организации, можно воспользоваться кнопкой «Заполнить по данным бух. учета»: